⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA4
GEPA4
R$ 37.00
+0.08%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 24.75% | 9.80% | GEPA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.55x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.54x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 16.30% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.69x | 18.92x | GEPA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 4.48x | GEPA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 75.76% | 38.78% | GEPA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA4
DY 12M: 24.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 247.25
Renda Média Mensal:
R$ 20.60
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA4
Preço Teto: R$ 152.63
Margem de Segurança: 75.76%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: GEPA4 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre GEPA4 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: GEPA4 ou TAEE11? ▼
GEPA4 (GEPA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 24.75% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: GEPA4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 15.55x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.83x).
Qual é o Preço Teto de GEPA4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA4 é R$ 152.63 (preço atual: R$ 37.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).