⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GEPA3
GEPA3
R$ 35.00
+0.03%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 37.78
+0.56%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GEPA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.00% | 8.00% | GEPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.71x | 8.01x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.40x | 1.61x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.32% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 16.30% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 6.44x | 17.45x | GEPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 4.48x | GEPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 74.85% | 52.22% | GEPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GEPA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GEPA3
DY 12M: 12.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 117.60
Renda Média Mensal:
R$ 9.80
TAEE11
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 78.58
Renda Média Mensal:
R$ 6.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GEPA3
Preço Teto: R$ 139.16
Margem de Segurança: 74.85%
TAEE11
Preço Teto: R$ 79.07
Margem de Segurança: 52.22%
❓ Perguntas Frequentes: GEPA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: GEPA3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre GEPA3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: GEPA3 ou TAEE11? ▼
GEPA3 (GEPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.00% nos últimos 12 meses, contra 8.00% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: GEPA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.01x contra 14.71x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.61x).
Qual é o Preço Teto de GEPA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GEPA3 é R$ 139.16 (preço atual: R$ 35.00) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 79.07 (preço atual: R$ 37.78).