⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EUCA4
EUCA4
R$ 22.83
+4.97%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EUCA4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.22% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.25x | 9.08x | EUCA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 1.83x | EUCA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 12.67% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 3.37x | 18.92x | EUCA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.10x | 4.48x | EUCA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -86.37% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EUCA4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EUCA4
DY 12M: 3.22%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
43 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 31.61
Renda Média Mensal:
R$ 2.63
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EUCA4
Preço Teto: R$ 12.25
Margem de Segurança: -86.37%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: EUCA4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EUCA4 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre EUCA4 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: EUCA4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 3.22% de EUCA4 (EUCA4).
Qual está mais barata: EUCA4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EUCA4 é negociada com menor múltiplo (5.25x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EUCA4 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de EUCA4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EUCA4 é R$ 12.25 (preço atual: R$ 22.83) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).