⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQTL3
EQTL3
R$ 34.17
+2.98%
2
x
6
Placar
ENGI11
🏆 VencedorENGI11
R$ 46.18
+3.10%
📊
Veredito Quantitativo
ENGI11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQTL3 | ENGI11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.63% | 2.46% | EQTL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 43.60x | 15.35x | ENGI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.60x | 1.19x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.66% | 7.78% | ENGI11 |
| Margem Líquida | 1.77% | 4.13% | ENGI11 |
| EV / EBITDA | 11.51x | 9.72x | ENGI11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.44x | 7.12x | ENGI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -29.58% | -143.95% | EQTL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQTL3 vs ENGI11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQTL3
DY 12M: 4.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.88
Renda Média Mensal:
R$ 3.82
ENGI11
DY 12M: 2.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 23.86
Renda Média Mensal:
R$ 1.99
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQTL3
Preço Teto: R$ 26.37
Margem de Segurança: -29.58%
ENGI11
Preço Teto: R$ 18.93
Margem de Segurança: -143.95%
❓ Perguntas Frequentes: EQTL3 ou ENGI11?
Qual é melhor para investir: EQTL3 ou ENGI11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ENGI11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EQTL3 ou ENGI11? ▼
EQTL3 (EQTL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.63% nos últimos 12 meses, contra 2.46% de ENGI11 (ENGI11).
Qual está mais barata: EQTL3 ou ENGI11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ENGI11 é negociada com menor múltiplo (15.35x contra 43.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI11 apresenta menor múltiplo (1.19x).
Qual é o Preço Teto de EQTL3 e ENGI11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQTL3 é R$ 26.37 (preço atual: R$ 34.17) e o Preço Teto de ENGI11 é R$ 18.93 (preço atual: R$ 46.18).