⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQPA7
🏆 VencedorEQPA7
R$ 8.01
-19.90%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 73.00
-2.14%
📊
Veredito Quantitativo
EQPA7 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQPA7 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.86% | 7.69% | EQPA7 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.27x | 30.14x | EQPA7 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.21x | 1.68x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.67% | 4.42% | VALE3 |
| Margem Líquida | 1.51% | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 1.50x | 9.47x | EQPA7 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.44x | 3.09x | EQPA7 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.70% | 21.98% | EQPA7 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQPA7 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQPA7
DY 12M: 13.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
124 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.66
Renda Média Mensal:
R$ 11.47
VALE3
DY 12M: 7.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.98
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQPA7
Preço Teto: R$ 18.50
Margem de Segurança: 56.70%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.56
Margem de Segurança: 21.98%
❓ Perguntas Frequentes: EQPA7 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: EQPA7 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EQPA7 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EQPA7 ou VALE3? ▼
EQPA7 (EQPA7) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.86% nos últimos 12 meses, contra 7.69% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: EQPA7 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EQPA7 é negociada com menor múltiplo (11.27x contra 30.14x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.68x).
Qual é o Preço Teto de EQPA7 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQPA7 é R$ 18.50 (preço atual: R$ 8.01) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.56 (preço atual: R$ 73.00).