⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQPA7
EQPA7
R$ 8.01
-19.90%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.67
+0.76%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQPA7 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.86% | 7.50% | EQPA7 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.27x | 10.54x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.21x | 2.14x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.67% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 1.51% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 1.50x | - | EQPA7 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.44x | - | EQPA7 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.70% | 20.00% | EQPA7 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQPA7 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQPA7
DY 12M: 13.86%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
124 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.66
Renda Média Mensal:
R$ 11.47
ITUB4
DY 12M: 7.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.61
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQPA7
Preço Teto: R$ 18.50
Margem de Segurança: 56.70%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.34
Margem de Segurança: 20.00%
❓ Perguntas Frequentes: EQPA7 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EQPA7 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre EQPA7 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: EQPA7 ou ITUB4? ▼
EQPA7 (EQPA7) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.86% nos últimos 12 meses, contra 7.50% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EQPA7 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.54x contra 11.27x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.14x).
Qual é o Preço Teto de EQPA7 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQPA7 é R$ 18.50 (preço atual: R$ 8.01) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.34 (preço atual: R$ 42.67).