⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQPA3
🏆 VencedorEQPA3
R$ 5.50
-0.72%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
EQPA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQPA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 21.93% | 9.80% | EQPA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.74x | 9.08x | EQPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.33x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.67% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 1.51% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 1.03x | 18.92x | EQPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.44x | 4.48x | EQPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 72.64% | 38.78% | EQPA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQPA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQPA3
DY 12M: 21.93%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
181 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 218.31
Renda Média Mensal:
R$ 18.19
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQPA3
Preço Teto: R$ 20.10
Margem de Segurança: 72.64%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: EQPA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EQPA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EQPA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EQPA3 ou TAEE11? ▼
EQPA3 (EQPA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 21.93% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: EQPA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EQPA3 é negociada com menor múltiplo (7.74x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.83x).
Qual é o Preço Teto de EQPA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQPA3 é R$ 20.10 (preço atual: R$ 5.50) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).