⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI3
ENGI3
R$ 12.85
+1.98%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.87% | 9.80% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 104.39x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.63x | 1.83x | ENGI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 5.88% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.56x | 18.92x | ENGI3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -221.25% | 38.78% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI3
DY 12M: 1.87%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
77 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.50
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI3
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -221.25%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ENGI3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 1.87% de ENGI3 (ENGI3).
Qual está mais barata: ENGI3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 104.39x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI3 apresenta menor múltiplo (1.63x).
Qual é o Preço Teto de ENGI3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI3 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 12.85) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).