⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENGI11
🏆 VencedorENGI11
R$ 44.25
+1.33%
5
x
3
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 34.67
+0.49%
📊
Veredito Quantitativo
ENGI11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENGI11 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.00% | 5.00% | EQTL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.30x | 24.58x | ENGI11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.36x | 1.66x | ENGI11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.07% | 6.77% | ENGI11 |
| Margem Líquida | 5.88% | 3.27% | ENGI11 |
| EV / EBITDA | 19.66x | 10.55x | EQTL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.01x | 6.44x | ENGI11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -56.08% | -31.38% | EQTL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENGI11 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENGI11
DY 12M: 2.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.47
Renda Média Mensal:
R$ 1.62
EQTL3
DY 12M: 5.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
28 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 48.54
Renda Média Mensal:
R$ 4.04
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENGI11
Preço Teto: R$ 28.35
Margem de Segurança: -56.08%
EQTL3
Preço Teto: R$ 26.39
Margem de Segurança: -31.38%
❓ Perguntas Frequentes: ENGI11 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: ENGI11 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ENGI11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENGI11 ou EQTL3? ▼
EQTL3 (EQTL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.00% nos últimos 12 meses, contra 2.00% de ENGI11 (ENGI11).
Qual está mais barata: ENGI11 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ENGI11 é negociada com menor múltiplo (12.30x contra 24.58x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ENGI11 apresenta menor múltiplo (1.36x).
Qual é o Preço Teto de ENGI11 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENGI11 é R$ 28.35 (preço atual: R$ 44.25) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 26.39 (preço atual: R$ 34.67).