⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENEV3
ENEV3
R$ 26.76
+1.67%
2
x
6
Placar
AXIA3
🏆 VencedorAXIA3
R$ 48.20
+1.07%
📊
Veredito Quantitativo
AXIA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENEV3 | AXIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 139.13% | 3.10% | ENEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 53.16x | 7.16x | AXIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 1.13x | AXIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.78% | 15.75% | AXIA3 |
| Margem Líquida | 5.08% | 41.76% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 13.22x | 10.30x | AXIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.95x | 4.05x | AXIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 95.69% | -93.57% | ENEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENEV3 vs AXIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENEV3
DY 12M: 139.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1377.55
Renda Média Mensal:
R$ 114.80
AXIA3
DY 12M: 3.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.88
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENEV3
Preço Teto: R$ 620.52
Margem de Segurança: 95.69%
AXIA3
Preço Teto: R$ 24.90
Margem de Segurança: -93.57%
❓ Perguntas Frequentes: ENEV3 ou AXIA3?
Qual é melhor para investir: ENEV3 ou AXIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AXIA3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENEV3 ou AXIA3? ▼
ENEV3 (ENEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 139.13% nos últimos 12 meses, contra 3.10% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: ENEV3 ou AXIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AXIA3 é negociada com menor múltiplo (7.16x contra 53.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AXIA3 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de ENEV3 e AXIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENEV3 é R$ 620.52 (preço atual: R$ 26.76) e o Preço Teto de AXIA3 é R$ 24.90 (preço atual: R$ 48.20).