⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA4
🏆 VencedorCTKA4
R$ 33.82
+2.02%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.08% | 9.80% | CTKA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.51x | 9.08x | CTKA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 19.53x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.78% | 20.14% | CTKA4 |
| Margem Líquida | 7.72% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 22.72x | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | 4.48x | CTKA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.13% | 38.78% | CTKA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA4
DY 12M: 13.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 128.29
Renda Média Mensal:
R$ 10.69
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA4
Preço Teto: R$ 73.73
Margem de Segurança: 54.13%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CTKA4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA4 ou TAEE11? ▼
CTKA4 (CTKA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.08% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CTKA4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA4 é negociada com menor múltiplo (3.51x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.83x).
Qual é o Preço Teto de CTKA4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA4 é R$ 73.73 (preço atual: R$ 33.82) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).