⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorCTKA3
R$ 40.01
-9.07%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.51
-0.54%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.05% | 8.88% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.15x | 8.59x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 28.65x | 1.73x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 20.14% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 31.49x | 18.54x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | 4.48x | CTKA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.30% | 32.43% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 10.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.50
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
TAEE11
DY 12M: 8.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.33
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 67.02
Margem de Segurança: 40.30%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 32.43%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou TAEE11? ▼
CTKA3 (CTKA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.05% nos últimos 12 meses, contra 8.88% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CTKA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (4.15x contra 8.59x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.73x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 67.02 (preço atual: R$ 40.01) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 40.51).