⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorKARSTEN ON
R$ 34.16
+0.00%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.58
-1.22%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 95.85% | 10.34% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.54x | 8.60x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.22x | 1.73x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 20.15% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 9.67x | 11.80x | CTKA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.53x | 7.13x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 93.74% | 41.97% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 95.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 949.53
Renda Média Mensal:
R$ 79.13
TAEE11
DY 12M: 10.34%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.70
Renda Média Mensal:
R$ 8.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 545.71
Margem de Segurança: 93.74%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.93
Margem de Segurança: 41.97%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou TAEE11? ▼
CTKA3 (KARSTEN ON) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 95.85% nos últimos 12 meses, contra 10.34% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CTKA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (3.54x contra 8.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.73x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 545.71 (preço atual: R$ 34.16) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.93 (preço atual: R$ 40.58).