⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
🏆 VencedorCSED3
R$ 3.66
+1.10%
5
x
3
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 7.81
+10.47%
📊
Veredito Quantitativo
CSED3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.27% | 1.04% | CSED3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.87x | -809.49x | CSED3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.49x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.02% | -0.07% | CSED3 |
| Margem Líquida | 2.12% | 0.54% | CSED3 |
| EV / EBITDA | 5.07x | 2.99x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.92x | 0.97x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.76% | -478.52% | CSED3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 13.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
273 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
MGLU3
DY 12M: 1.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
128 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 54.76%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -478.52%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSED3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou MGLU3? ▼
CSED3 (CSED3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.27% nos últimos 12 meses, contra 1.04% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: CSED3 ou MGLU3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, MGLU3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.49x contra 0.86x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 3.66) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 7.81).