⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSAN3
CSAN3
R$ 3.85
+2.94%
2
x
6
Placar
UGPA3
🏆 VencedorUGPA3
R$ 39.31
-0.43%
📊
Veredito Quantitativo
UGPA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSAN3 | UGPA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.73% | 5.09% | CSAN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.67x | 12.46x | UGPA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.99x | 2.45x | UGPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -1.79% | 19.25% | UGPA3 |
| Margem Líquida | -22.08% | 2.36% | UGPA3 |
| EV / EBITDA | 14.96x | 6.21x | UGPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 12.30x | 1.41x | UGPA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 48.87% | -17.87% | CSAN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSAN3 vs UGPA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSAN3
DY 12M: 11.73%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
259 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 116.97
Renda Média Mensal:
R$ 9.75
UGPA3
DY 12M: 5.09%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 50.02
Renda Média Mensal:
R$ 4.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSAN3
Preço Teto: R$ 7.53
Margem de Segurança: 48.87%
UGPA3
Preço Teto: R$ 33.35
Margem de Segurança: -17.87%
❓ Perguntas Frequentes: CSAN3 ou UGPA3?
Qual é melhor para investir: CSAN3 ou UGPA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, UGPA3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSAN3 ou UGPA3? ▼
CSAN3 (CSAN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.73% nos últimos 12 meses, contra 5.09% de UGPA3 (UGPA3).
Qual está mais barata: CSAN3 ou UGPA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, UGPA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (2.45x contra 2.99x).
Qual é o Preço Teto de CSAN3 e UGPA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSAN3 é R$ 7.53 (preço atual: R$ 3.85) e o Preço Teto de UGPA3 é R$ 33.35 (preço atual: R$ 39.31).