⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 45.30
-1.07%
6
x
2
Placar
EGIE3
EGIE3
R$ 29.62
-3.36%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPFE3 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.54% | 7.88% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.69x | 8.55x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.32x | 2.89x | CPFE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.43% | 26.37% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 13.79% | 30.83% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 7.03x | 9.10x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.17x | 3.79x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 55.69% | 23.86% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPFE3 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPFE3
DY 12M: 13.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 134.94
Renda Média Mensal:
R$ 11.24
EGIE3
DY 12M: 7.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.02
Renda Média Mensal:
R$ 6.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPFE3
Preço Teto: R$ 102.23
Margem de Segurança: 55.69%
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.90
Margem de Segurança: 23.86%
❓ Perguntas Frequentes: CPFE3 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: CPFE3 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPFE3 ou EGIE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.54% nos últimos 12 meses, contra 7.88% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: CPFE3 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (8.55x contra 8.69x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPFE3 apresenta menor múltiplo (2.32x).
Qual é o Preço Teto de CPFE3 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPFE3 é R$ 102.23 (preço atual: R$ 45.30) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.90 (preço atual: R$ 29.62).