⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPFE3
🏆 VencedorCPFE3
R$ 43.72
+3.60%
7
x
1
Placar
EGIE3
EGIE3
R$ 27.21
+2.14%
📊
Veredito Quantitativo
CPFE3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPFE3 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.54% | 8.74% | CPFE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.10x | 9.53x | CPFE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.14x | 2.51x | CPFE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.43% | 26.42% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 13.16% | 28.99% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 6.94x | 9.08x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.26x | 4.37x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.07% | 31.36% | CPFE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPFE3 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
❓ Perguntas Frequentes: CPFE3 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: CPFE3 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CPFE3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CPFE3 ou EGIE3? ▼
CPFE3 (CPFE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.54% nos últimos 12 meses, contra 8.74% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: CPFE3 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CPFE3 é negociada com menor múltiplo (8.10x contra 9.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CPFE3 apresenta menor múltiplo (2.14x).
Qual é o Preço Teto de CPFE3 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21).