⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR5
🏆 VencedorCEBR5
R$ 23.50
+0.77%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
CEBR5 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.94% | 7.15% | CEBR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.60x | 11.06x | CEBR5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.77x | 2.24x | CEBR5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.82% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 44.00% | 12.42% | CEBR5 |
| EV / EBITDA | 6.61x | - | CEBR5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | - | CEBR5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.96% | 16.08% | CEBR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR5
DY 12M: 13.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.47
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR5
Preço Teto: R$ 54.60
Margem de Segurança: 56.96%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEBR5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEBR5 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR5 ou ITUB4? ▼
CEBR5 (CEBR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.94% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CEBR5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CEBR5 é negociada com menor múltiplo (10.60x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEBR5 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CEBR5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR5 é R$ 54.60 (preço atual: R$ 23.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).