⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BRSR5
BRSR5
R$ 16.01
-4.47%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BRSR5 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.84% | 9.80% | BRSR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.99x | 9.08x | BRSR5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.62x | 1.83x | BRSR5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.93% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 7.10% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | - | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 39.03% | 38.78% | BRSR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BRSR5 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BRSR5
DY 12M: 9.84%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 97.67
Renda Média Mensal:
R$ 8.14
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BRSR5
Preço Teto: R$ 26.26
Margem de Segurança: 39.03%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: BRSR5 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BRSR5 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BRSR5 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BRSR5 ou TAEE11? ▼
BRSR5 (BRSR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.84% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BRSR5 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BRSR5 é negociada com menor múltiplo (3.99x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BRSR5 apresenta menor múltiplo (0.62x).
Qual é o Preço Teto de BRSR5 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BRSR5 é R$ 26.26 (preço atual: R$ 16.01) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).