⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BMEB4
BMEB4
R$ 55.20
+3.76%
1
x
5
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 25.55
-1.50%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BMEB4 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.44% | 10.60% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.80x | 6.73x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.97x | 0.75x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 25.25% | 11.10% | BMEB4 |
| Margem Líquida | 8.47% | 8.58% | SANB11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 6.84% | 43.40% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BMEB4 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BMEB4
DY 12M: 6.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 63.99
Renda Média Mensal:
R$ 5.33
SANB11
DY 12M: 10.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.62
Renda Média Mensal:
R$ 8.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BMEB4
Preço Teto: R$ 59.25
Margem de Segurança: 6.84%
SANB11
Preço Teto: R$ 45.14
Margem de Segurança: 43.40%
❓ Perguntas Frequentes: BMEB4 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: BMEB4 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BMEB4 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.60% nos últimos 12 meses, contra 6.44% de BMEB4 (BMEB4).
Qual está mais barata: BMEB4 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.73x contra 7.80x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.75x).
Qual é o Preço Teto de BMEB4 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BMEB4 é R$ 59.25 (preço atual: R$ 55.20) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 45.14 (preço atual: R$ 25.55).