⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BIED3
BIED3
R$ 5.58
-0.18%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BIED3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.50% | 9.80% | BIED3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -3.28x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 89.90x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -27.40% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | -11.78% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 434.00x | 18.92x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 215.06x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 47.85% | 38.78% | BIED3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BIED3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BIED3
DY 12M: 11.50%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
179 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 114.86
Renda Média Mensal:
R$ 9.57
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BIED3
Preço Teto: R$ 10.70
Margem de Segurança: 47.85%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: BIED3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BIED3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BIED3 ou TAEE11? ▼
BIED3 (BIED3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.50% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: BIED3 ou TAEE11? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TAEE11 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.83x contra 89.90x).
Qual é o Preço Teto de BIED3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BIED3 é R$ 10.70 (preço atual: R$ 5.58) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).