⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BEES3
🏆 VencedorBEES3
R$ 9.23
-0.75%
4
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
BEES3 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BEES3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.74% | 7.15% | BEES3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.25x | 11.06x | BEES3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.27x | 2.24x | BEES3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.75% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.61% | 12.42% | ITUB4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 44.13% | 16.08% | BEES3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BEES3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BEES3
DY 12M: 10.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
108 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 107.06
Renda Média Mensal:
R$ 8.92
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BEES3
Preço Teto: R$ 16.52
Margem de Segurança: 44.13%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: BEES3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BEES3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BEES3 se destacou vencendo por 4 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BEES3 ou ITUB4? ▼
BEES3 (BEES3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.74% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: BEES3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BEES3 é negociada com menor múltiplo (7.25x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BEES3 apresenta menor múltiplo (1.27x).
Qual é o Preço Teto de BEES3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BEES3 é R$ 16.52 (preço atual: R$ 9.23) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).