⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBSE3
🏆 VencedorBBSE3
R$ 38.25
+0.92%
4
x
3
Placar
SANB11
SANB11
R$ 25.55
-1.50%
📊
Veredito Quantitativo
BBSE3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBSE3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.05% | 10.60% | BBSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.01x | 6.73x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.46x | 0.75x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 68.13% | 11.10% | BBSE3 |
| Margem Líquida | - | 8.58% | SANB11 |
| EV / EBITDA | 6.97x | - | BBSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.46x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 50.21% | 43.40% | BBSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBSE3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBSE3
DY 12M: 12.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 119.84
Renda Média Mensal:
R$ 9.99
SANB11
DY 12M: 10.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.62
Renda Média Mensal:
R$ 8.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBSE3
Preço Teto: R$ 76.82
Margem de Segurança: 50.21%
SANB11
Preço Teto: R$ 45.14
Margem de Segurança: 43.40%
❓ Perguntas Frequentes: BBSE3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: BBSE3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBSE3 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBSE3 ou SANB11? ▼
BBSE3 (BBSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.05% nos últimos 12 meses, contra 10.60% de SANB11 (SANB11).
Qual está mais barata: BBSE3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.73x contra 8.01x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.75x).
Qual é o Preço Teto de BBSE3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBSE3 é R$ 76.82 (preço atual: R$ 38.25) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 45.14 (preço atual: R$ 25.55).