⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
1
x
5
Placar
SANB11
🏆 VencedorSANB11
R$ 28.09
+0.68%
📊
Veredito Quantitativo
SANB11 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BBAS3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.75% | 8.21% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.03x | 6.37x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.71x | 0.83x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.78% | 12.99% | SANB11 |
| Margem Líquida | 4.65% | 9.45% | SANB11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -118.22% | 26.93% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BBAS3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
SANB11
DY 12M: 8.21%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 80.72
Renda Média Mensal:
R$ 6.73
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.44
Margem de Segurança: 26.93%
❓ Perguntas Frequentes: BBAS3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: BBAS3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SANB11 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BBAS3 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.21% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: BBAS3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.37x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de BBAS3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.44 (preço atual: R$ 28.09).