⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAZA3
🏆 VencedorBAZA3
R$ 67.27
+1.99%
7
x
0
Placar
SANB11
SANB11
R$ 25.55
-1.50%
📊
Veredito Quantitativo
BAZA3 venceu o duelo por 7 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAZA3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.83% | 10.60% | BAZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.04x | 6.73x | BAZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.49x | 0.75x | BAZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.15% | 11.10% | BAZA3 |
| Margem Líquida | 12.83% | 8.58% | BAZA3 |
| EV / EBITDA | 6.50x | - | BAZA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.10x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 68.14% | 43.40% | BAZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAZA3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAZA3
DY 12M: 18.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 177.34
Renda Média Mensal:
R$ 14.78
SANB11
DY 12M: 10.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
39 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 105.62
Renda Média Mensal:
R$ 8.80
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAZA3
Preço Teto: R$ 211.12
Margem de Segurança: 68.14%
SANB11
Preço Teto: R$ 45.14
Margem de Segurança: 43.40%
❓ Perguntas Frequentes: BAZA3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: BAZA3 ou SANB11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BAZA3 se destacou vencendo por 7 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAZA3 ou SANB11? ▼
BAZA3 (BAZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.83% nos últimos 12 meses, contra 10.60% de SANB11 (SANB11).
Qual está mais barata: BAZA3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAZA3 é negociada com menor múltiplo (4.04x contra 6.73x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BAZA3 apresenta menor múltiplo (0.49x).
Qual é o Preço Teto de BAZA3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAZA3 é R$ 211.12 (preço atual: R$ 67.27) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 45.14 (preço atual: R$ 25.55).