⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 95.10
+1.83%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 66.21
-0.32%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.14% | 8.48% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.72x | 27.34x | BAUH4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.15x | 1.49x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 5.27% | BAUH4 |
| Margem Líquida | 7.84% | 3.99% | BAUH4 |
| EV / EBITDA | 14.84x | 8.75x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -426.29% | 29.25% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.84
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
VALE3
DY 12M: 8.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.22
Renda Média Mensal:
R$ 7.02
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.07
Margem de Segurança: -426.29%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.58
Margem de Segurança: 29.25%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.48% nos últimos 12 meses, contra 1.14% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAUH4 é negociada com menor múltiplo (21.72x contra 27.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.49x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.07 (preço atual: R$ 95.10) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.58 (preço atual: R$ 66.21).