⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 93.39
-0.54%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 78.45
-2.91%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 7.15% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.33x | 32.39x | BAUH4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.20x | 1.82x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 4.42% | BAUH4 |
| Margem Líquida | 7.84% | 3.99% | BAUH4 |
| EV / EBITDA | 15.08x | 10.00x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.11% | 16.09% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.83
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
VALE3
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.31
Renda Média Mensal:
R$ 5.61
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.06
Margem de Segurança: -417.11%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 16.09%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 1.16% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BAUH4 é negociada com menor múltiplo (21.33x contra 32.39x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.82x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.06 (preço atual: R$ 93.39) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 78.45).