⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 95.10
+1.83%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 48.09
-0.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.14% | 6.66% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.72x | 11.88x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.15x | 2.43x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.84% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 14.84x | - | BAUH4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | - | BAUH4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -426.29% | 9.91% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.84
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
ITUB4
DY 12M: 6.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.06
Renda Média Mensal:
R$ 5.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.07
Margem de Segurança: -426.29%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.38
Margem de Segurança: 9.91%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.66% nos últimos 12 meses, contra 1.14% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.88x contra 21.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.43x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.07 (preço atual: R$ 95.10) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.38 (preço atual: R$ 48.09).