⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 93.39
-0.54%
2
x
6
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.92
+1.23%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 7.59% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.33x | 10.35x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.20x | 2.10x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 22.01% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.84% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 15.08x | - | BAUH4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | - | BAUH4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.11% | 20.95% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.83
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.18
Renda Média Mensal:
R$ 6.10
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.06
Margem de Segurança: -417.11%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.03
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.59% nos últimos 12 meses, contra 1.16% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.35x contra 21.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.10x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.06 (preço atual: R$ 93.39) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.03 (preço atual: R$ 41.92).