⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 95.10
+1.83%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.63
-0.55%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.14% | 2.92% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.72x | 10.99x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.15x | 0.73x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 7.78% | BAUH4 |
| Margem Líquida | 7.84% | 4.65% | BAUH4 |
| EV / EBITDA | 14.84x | - | BAUH4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | - | BAUH4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -426.29% | -105.48% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.84
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
BBAS3
DY 12M: 2.92%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.98
Renda Média Mensal:
R$ 2.42
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.07
Margem de Segurança: -426.29%
BBAS3
Preço Teto: R$ 11.50
Margem de Segurança: -105.48%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BAUH4 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.92% nos últimos 12 meses, contra 1.14% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.99x contra 21.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.73x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.07 (preço atual: R$ 95.10) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 11.50 (preço atual: R$ 23.63).