⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 93.39
-0.54%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 22.45
+0.85%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 2.91% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.33x | 10.44x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.20x | 0.69x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 8.27% | BAUH4 |
| Margem Líquida | 7.84% | 4.65% | BAUH4 |
| EV / EBITDA | 15.08x | - | BAUH4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | - | BAUH4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.11% | -106.15% | BBAS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.83
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
BBAS3
DY 12M: 2.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
44 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.74
Renda Média Mensal:
R$ 2.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.06
Margem de Segurança: -417.11%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.89
Margem de Segurança: -106.15%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre BAUH4 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.91% nos últimos 12 meses, contra 1.16% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (10.44x contra 21.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.69x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.06 (preço atual: R$ 93.39) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.89 (preço atual: R$ 22.45).