⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
B3SA3
B3SA3
R$ 18.29
-0.76%
4
x
4
Placar
SANB11
SANB11
R$ 29.45
-0.98%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | B3SA3 | SANB11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.90% | 7.83% | SANB11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.50x | 6.68x | SANB11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.97x | 0.87x | SANB11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.49% | 12.99% | B3SA3 |
| Margem Líquida | 44.43% | 9.45% | B3SA3 |
| EV / EBITDA | 13.03x | - | B3SA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | B3SA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -106.90% | 23.37% | SANB11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: B3SA3 vs SANB11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
B3SA3
DY 12M: 2.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 28.64
Renda Média Mensal:
R$ 2.39
SANB11
DY 12M: 7.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
B3SA3
Preço Teto: R$ 8.84
Margem de Segurança: -106.90%
SANB11
Preço Teto: R$ 38.43
Margem de Segurança: 23.37%
❓ Perguntas Frequentes: B3SA3 ou SANB11?
Qual é melhor para investir: B3SA3 ou SANB11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre B3SA3 e SANB11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: B3SA3 ou SANB11? ▼
SANB11 (SANB11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.83% nos últimos 12 meses, contra 2.90% de B3SA3 (B3SA3).
Qual está mais barata: B3SA3 ou SANB11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SANB11 é negociada com menor múltiplo (6.68x contra 17.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SANB11 apresenta menor múltiplo (0.87x).
Qual é o Preço Teto de B3SA3 e SANB11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de B3SA3 é R$ 8.84 (preço atual: R$ 18.29) e o Preço Teto de SANB11 é R$ 38.43 (preço atual: R$ 29.45).