⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AZUL3
AZUL3
R$ 18.51
+1.09%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AZUL3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.23x | 11.06x | AZUL3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.07x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -31.48% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.46% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.37x | - | AZUL3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.32x | - | AZUL3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AZUL3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AZUL3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AZUL3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: AZUL3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: AZUL3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AZUL3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AZUL3 (AZUL3).
Qual está mais barata: AZUL3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZUL3 é negociada com menor múltiplo (0.23x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZUL3 apresenta menor múltiplo (-0.07x).
Qual é o Preço Teto de AZUL3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AZUL3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 18.51) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).