⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AXIA3
AXIA3
R$ 48.20
+1.07%
4
x
4
Placar
EGIE3
EGIE3
R$ 27.21
+2.14%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AXIA3 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.10% | 8.74% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.16x | 9.53x | AXIA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.13x | 2.51x | AXIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.75% | 26.42% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 41.76% | 28.99% | AXIA3 |
| EV / EBITDA | 10.30x | 9.08x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.05x | 4.37x | AXIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -93.57% | 31.36% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AXIA3 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AXIA3
DY 12M: 3.10%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.88
Renda Média Mensal:
R$ 2.49
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AXIA3
Preço Teto: R$ 24.90
Margem de Segurança: -93.57%
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
❓ Perguntas Frequentes: AXIA3 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: AXIA3 ou EGIE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre AXIA3 e EGIE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: AXIA3 ou EGIE3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.74% nos últimos 12 meses, contra 3.10% de AXIA3 (AXIA3).
Qual está mais barata: AXIA3 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AXIA3 é negociada com menor múltiplo (7.16x contra 9.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AXIA3 apresenta menor múltiplo (1.13x).
Qual é o Preço Teto de AXIA3 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AXIA3 é R$ 24.90 (preço atual: R$ 48.20) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21).