⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ARML3
ARML3
R$ 4.00
+25.79%
1
x
5
Placar
RAPT4
🏆 VencedorRAPT4
R$ 3.95
+2.33%
📊
Veredito Quantitativo
RAPT4 venceu o duelo por 5 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ARML3 | RAPT4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 10.44% | RAPT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 22.35x | -3.90x | ARML3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 0.45x | RAPT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | -11.45% | Empate |
| Margem Líquida | - | -0.46% | Empate |
| EV / EBITDA | - | 4.75x | RAPT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 3.81x | RAPT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 42.50% | RAPT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ARML3 vs RAPT4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ARML3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
250 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
RAPT4
DY 12M: 10.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
253 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 104.33
Renda Média Mensal:
R$ 8.69
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ARML3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
RAPT4
Preço Teto: R$ 6.87
Margem de Segurança: 42.50%
❓ Perguntas Frequentes: ARML3 ou RAPT4?
Qual é melhor para investir: ARML3 ou RAPT4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RAPT4 se destacou vencendo por 1 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ARML3 ou RAPT4? ▼
RAPT4 (RAPT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.44% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ARML3 (ARML3).
Qual está mais barata: ARML3 ou RAPT4? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de ARML3 e RAPT4.
Qual é o Preço Teto de ARML3 e RAPT4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ARML3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 4.00) e o Preço Teto de RAPT4 é R$ 6.87 (preço atual: R$ 3.95).