⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
ALUP11
R$ 32.30
+0.47%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 40.33
+1.84%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 10.41% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.31x | 8.55x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 1.72x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.67% | 20.15% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 19.75% | 36.26% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 8.73x | 8.12x | TAEE11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.38x | 3.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -50.02% | 42.36% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.76
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
TAEE11
DY 12M: 10.41%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 100.76
Renda Média Mensal:
R$ 8.40
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -50.02%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.97
Margem de Segurança: 42.36%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.41% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.55x contra 10.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.30) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.97 (preço atual: R$ 40.33).