⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALUP11
🏆 VencedorALUP11
R$ 32.30
+0.47%
6
x
2
Placar
EQTL3
EQTL3
R$ 34.17
+2.98%
📊
Veredito Quantitativo
ALUP11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALUP11 | EQTL3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 4.63% | EQTL3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.31x | 43.60x | ALUP11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.10x | 1.60x | ALUP11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.67% | 3.66% | ALUP11 |
| Margem Líquida | 19.75% | 1.77% | ALUP11 |
| EV / EBITDA | 8.73x | 11.51x | ALUP11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.38x | 7.44x | ALUP11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -50.02% | -29.58% | EQTL3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALUP11 vs EQTL3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALUP11
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.76
Renda Média Mensal:
R$ 3.23
EQTL3
DY 12M: 4.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 45.88
Renda Média Mensal:
R$ 3.82
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALUP11
Preço Teto: R$ 21.53
Margem de Segurança: -50.02%
EQTL3
Preço Teto: R$ 26.37
Margem de Segurança: -29.58%
❓ Perguntas Frequentes: ALUP11 ou EQTL3?
Qual é melhor para investir: ALUP11 ou EQTL3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALUP11 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALUP11 ou EQTL3? ▼
EQTL3 (EQTL3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.63% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de ALUP11 (ALUP11).
Qual está mais barata: ALUP11 ou EQTL3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALUP11 é negociada com menor múltiplo (10.31x contra 43.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ALUP11 apresenta menor múltiplo (1.10x).
Qual é o Preço Teto de ALUP11 e EQTL3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALUP11 é R$ 21.53 (preço atual: R$ 32.30) e o Preço Teto de EQTL3 é R$ 26.37 (preço atual: R$ 34.17).