⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ALOS3
🏆 VencedorALOS3
R$ 29.35
-1.24%
5
x
3
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 6.13
+3.90%
📊
Veredito Quantitativo
ALOS3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ALOS3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.66% | 1.33% | ALOS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.94x | 56.71x | ALOS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.17x | 0.41x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.27% | 0.79% | ALOS3 |
| Margem Líquida | 35.57% | 0.23% | ALOS3 |
| EV / EBITDA | 10.94x | 4.30x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.94x | 2.83x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.72% | -350.74% | ALOS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ALOS3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ALOS3
DY 12M: 10.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
34 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.87
MGLU3
DY 12M: 1.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
163 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.29
Renda Média Mensal:
R$ 1.11
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ALOS3
Preço Teto: R$ 52.15
Margem de Segurança: 43.72%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.36
Margem de Segurança: -350.74%
❓ Perguntas Frequentes: ALOS3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: ALOS3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ALOS3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ALOS3 ou MGLU3? ▼
ALOS3 (ALOS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.66% nos últimos 12 meses, contra 1.33% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: ALOS3 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ALOS3 é negociada com menor múltiplo (15.94x contra 56.71x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGLU3 apresenta menor múltiplo (0.41x).
Qual é o Preço Teto de ALOS3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ALOS3 é R$ 52.15 (preço atual: R$ 29.35) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.36 (preço atual: R$ 6.13).