⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
AGXY3
🏆 VencedorAGXY3
R$ 0.67
-1.47%
6
x
2
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
AGXY3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | AGXY3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 88.79% | 9.80% | AGXY3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.01x | 9.08x | AGXY3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.07x | 1.83x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -6.62% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 69.73% | 36.25% | AGXY3 |
| EV / EBITDA | 2.55x | 18.92x | AGXY3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.53x | 4.48x | AGXY3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 93.24% | 38.78% | AGXY3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: AGXY3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
AGXY3
DY 12M: 88.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1492 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 887.58
Renda Média Mensal:
R$ 73.97
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
AGXY3
Preço Teto: R$ 9.91
Margem de Segurança: 93.24%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: AGXY3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: AGXY3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AGXY3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: AGXY3 ou TAEE11? ▼
AGXY3 (AGXY3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 88.79% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: AGXY3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AGXY3 é negociada com menor múltiplo (0.01x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AGXY3 apresenta menor múltiplo (-0.07x).
Qual é o Preço Teto de AGXY3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de AGXY3 é R$ 9.91 (preço atual: R$ 0.67) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).