⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
A1PA34
🏆 VencedorA1PA34
R$ 259.50
-6.69%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.00
+1.41%
📊
Veredito Quantitativo
A1PA34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | A1PA34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.69% | 0.24% | A1PA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.28x | 39.35x | A1PA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.20x | 46.40x | A1PA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 30.20% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | - | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 14.02x | 171.15x | A1PA34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.50x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -255.04% | -2400.00% | A1PA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: A1PA34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
A1PA34
DY 12M: 1.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 13.16
Renda Média Mensal:
R$ 1.10
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
A1PA34
Preço Teto: R$ 73.09
Margem de Segurança: -255.04%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: A1PA34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: A1PA34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, A1PA34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: A1PA34 ou AAPL34? ▼
A1PA34 (A1PA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.69% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: A1PA34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), A1PA34 é negociada com menor múltiplo (7.28x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), A1PA34 apresenta menor múltiplo (2.20x).
Qual é o Preço Teto de A1PA34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de A1PA34 é R$ 73.09 (preço atual: R$ 259.50) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 100.00).