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AMBP3 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA – Cotação Hoje

📈 Ação B3 Água e Saneamento

Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA

CNPJ: 12648266000124

Preço Atual
R$ 0,11
+22.22%
💰 Dividendos & Gráfico 12M →
Cotação oficial B3 em tempo real
Análise Fundamentalista • Estratégia de Longo Prazo

Selo de Investimento:

⚠️ Atenção

Atende a 7 de 12 critérios. Alguns múltiplos ou métricas de endividamento exigem cautela.

Pontuação dos Critérios 7/12 (58.3%)
Mínimo Buy & Hold: 8/12 Status: Atenção

Checklist Fundamentalista de 12 Critérios

Critérios auditados automaticamente
Dívida Líquida < Lucro Líquido (12M)
Lucro Líquido não positivo ou dados indisponíveis

A dívida líquida da empresa é menor que o lucro líquido dos últimos 12 meses

ROE > 5%
ROE atual: -22.92% (Abaixo de 5%)

Retorno sobre o Patrimônio Líquido historicamente superior a 5%

Histórico de Dividendos (> 4% a.a.)
Yield médio histórico: 96.65% a.a.

Histórico consistente de distribuição de proventos acima de 4% a.a.

Crescimento de Receita ou Lucro (> 5%)
CAGR Receita 5A: +67.64%

Crescimento de receitas ou lucros superior a 5% nos últimos anos

P/VP abaixo de 5
P/VP atual: 0.14x (Abaixo de 5)

Preço sobre Valor Patrimonial negociado abaixo de 5x

Setor com mais de 100 anos
Setor consolidado: Água e Saneamento

Atuação em setor perene e consolidado há mais de um século

Empresa Blue Chip
Ação fora da lista das principais Blue Chips

Companhia de grande porte, alta liquidez e liderança setorial

Mais de 30 anos de mercado
Fundada em 1995 (31 anos de mercado)

Companhia fundada há mais de 30 anos com histórico comprovado

P/L abaixo de 30
P/L negativo ou nulo (-0.59x)

Preço sobre Lucro negociado abaixo de 30x

Dív. Líquida/EBITDA < 2
Dív. Líq/EBITDA: 3.32x (Acima de 2)

Alavancagem financeira controlada com Dívida Líquida/EBITDA menor que 2x

EV/EBIT abaixo de 7
EV/EBIT atual: 6.16x (Abaixo de 7)

Enterprise Value sobre EBIT operacional negociado abaixo de 7x

Tag Along entre 80% e 100%
Tag Along de 100% (Proteção de 80% a 100%)

Proteção aos acionistas minoritários com Tag Along de 80% a 100%

ℹ️ Análise algorítmica fundamentalista calculada em tempo real com base em demonstrativos CVM/B3. Não constitui recomendação de compra ou venda.
💰
Valuation por Dividendos

Método Barsi (Preço Teto)

Abaixo do Preço Teto (Margem de Segurança)

Estratégia focada em renda passiva com cálculo do preço máximo para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base na média dos últimos 5 anos.

Preço Teto Projetado (Yield 6%)
R$ 1,77
DPA Médio (5 anos) R$ 0,11
Margem de Segurança +1509.09%
Ajustar parâmetros na Calculadora Barsi
Fórmula: DPA Médio ÷ 0,06 Alvo: Yield ≥ 6% a.a.
📐
Value Investing

Fórmula de Graham (Preço Justo)

Fórmula de Benjamin Graham determinando o valor intrínseco a partir dos múltiplos conservadores de P/L ≤ 15 e P/VP ≤ 1,5.

ℹ️ Fórmula não aplicável (Prejuízo ou PL negativo) A Fórmula de Graham só é aplicável para empresas com Lucro por Ação (LPA) e Patrimônio Líquido (VPA) positivos.
Ajustar parâmetros na Calculadora Graham
Fórmula: √(22,5 × LPA × VPA) Fator 22,5 = P/L 15 × P/VP 1,5
⚠️ Aviso Legal: As estimativas do Método Barsi e da Fórmula de Graham são modelos matemáticos teóricos baseados em dados públicos da B3/CVM. Não constituem recomendação de investimento, compra ou venda.

Resumo Fundamentalista de AMBP3

💰 Detalhes dos Dividendos Calcular Preço Teto Comparar Ativo 🔗 Widget

O ativo AMBP3 (Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA) está sendo negociado hoje a R$ 0,11, acumulando uma variação de +22.22% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 0,09 e a máxima de R$ 1,26. A companhia está inserida no setor de Água e Saneamento. Em termos de valuation, o papel negocia a um múltiplo P/L de -0.59x e P/VP de 0.14x. Com Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses de 39.76%.

Abertura
R$ 0,11
Fec. Ant: R$ 0,17
Variação Dia
Min: R$ 0,11
Max: R$ 0,11
52 Semanas
Mín: R$ 0,09
Máx: R$ 1,26
Volume
64.233.500
Moeda: BRL

Histórico de Cotação: AMBP3

Evolução do preço diário oficial e indicadores de tendência

Mínima no Período --
Máxima no Período --
Variação no Período --
Tendência Técnica --
Carregando cotações históricas...

Indicadores de Valuation

Dividend Yield
39.76%
P/L
-0.59
P/VP
0.14
LPA
R$ -0,15
VPA
R$ 0,65
EV/EBITDA
3.40
EV/EBIT
6.16
P/EBITDA
0.09
P/EBIT
0.16
P/Receita (PSR)
0.03
P/FCO
0.15
EV/Receita Líq.
1.00
EV/FCO
5.92
Earning Yield
16.23%
Enterprise Value
R$ 7,22 Bi
Valor de Mercado
R$ 183,75 Mi

Indicadores de Endividamento

Dív. Líq./EBITDA
3.32
Dív. Líquida/PL
6.44
Dívida Líquida
R$ 7,04 Bi
Liq. Corrente
2.72
PL/Ativos
0.07
Passivos/Ativos
0.81
Liq. Seca
2.65
Liq. Imediata
2.18

Indicadores de Eficiência

Margem Bruta
18.24%
Margem EBITDA
29.29%
Margem EBIT
17.36%
Margem Líquida
-2.56%

Indicadores de Rentabilidade

ROE
-23.47%
ROIC
9.15%
ROA
-1.10%
Giro do Ativo
0.49

Indicadores de Crescimento

CAGR Receita
67.64%

Dados Financeiros

Margens
Margem Bruta 18.24%
Margem EBITDA 29.29%
Margem Operacional 17.36%
Margem Líquida -2.56%
Fluxo de Caixa
FCO R$ 1,22 Bi
Caixa Total R$ 4,68 Bi
Caixa/Ação R$ 2,80
Receita e Dívida
Receita Total R$ 7,24 Bi
Lucro Bruto R$ 1,32 Bi
EBITDA R$ 2,12 Bi
Dívida Total R$ 13,00 Bi
Crescimento (Trimestral YoY)
Receita (YoY) 39.04%
Lucro (YoY) 19.06%

Resultados Financeiros

Indicador (Anual) 2024 2023 2022 2021
Receita Total R$ 6.413,68 Mi R$ 4.872,71 Mi R$ 3.789,79 Mi R$ 1.916,33 Mi
Lucro Bruto R$ 1.254,36 Mi R$ 1.157,92 Mi R$ 840,57 Mi R$ 416,56 Mi
EBIT / Lucro Operacional R$ 1.172,32 Mi R$ 902,46 Mi R$ 711,88 Mi R$ 328,74 Mi
Lucro Líquido R$ -172,18 Mi R$ 56,65 Mi R$ 108,75 Mi R$ 168,87 Mi

Sobre a AMBP3

Setor
Água e Saneamento
Indústria / Segmento
Água e Saneamento
Market Cap
R$ 150,34 Mi
Descrição do Negócio

A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (AMBP3) é uma companhia de serviços ambientais com atuação em gestão de resíduos, resposta a emergências ambientais e soluções de descarbonização para clientes industriais e públicos. A empresa opera por contratos recorrentes e projetos especializados, com presença no Brasil e em mercados internacionais. O modelo de negócio combina operação de campo, engenharia ambiental, logística de resíduos e serviços técnicos regulados. No setor de saneamento e serviços ambientais, o desempenho da companhia depende de escala operacional, renovação de contratos, conformidade regulatória e capacidade de execução em operações complexas. A demanda é influenciada por pressão regulatória, metas ESG corporativas e necessidade de mitigação de riscos ambientais em cadeias produtivas. Em contexto competitivo fragmentado, a Ambipar busca diferenciação por capilaridade, portfólio integrado de serviços e atuação em nichos de alta exigência técnica.

Dividendos

Quanto Rende? 🧮 Histórico & Teto →
DIVIDENDO R$ 0,1341
Pagamento: 05/07/2023
DIVIDENDO R$ 0,3032
Pagamento: 05/07/2022
DIVIDENDO R$ 0,0943
Pagamento: 14/05/2021
📊 Ver Histórico Completo, Preço Teto e Gráfico 12M →

Outras Ações do Setor de Água e Saneamento

Ver Todos os Ativos
PETR4 +2.97%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
R$ 51,25
Comparar 1v1 ⚔️
VALE3 +1.74%
VALE S.A.
R$ 71,52
Comparar 1v1 ⚔️
ITUB4 +1.77%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
R$ 44,93
Comparar 1v1 ⚔️
BBAS3 +2.87%
BCO BRASIL S.A.
R$ 23,68
Comparar 1v1 ⚔️
TAEE11 +3.01%
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
R$ 43,10
Comparar 1v1 ⚔️
WEGE3 +3.73%
WEG S.A.
R$ 51,41
Comparar 1v1 ⚔️

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Perguntas Frequentes sobre AMBP3

Qual é a cotação de AMBP3 hoje na B3?
A cotação de AMBP3 hoje está em R$ 0,11. Durante o pregão, registrou mínima de R$ 0,11 e máxima de R$ 0,11.
Quanto a AMBP3 paga de dividendos?
A empresa distribui proventos periodicamente na forma de dividendos e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Você pode conferir a tabela completa com as últimas datas de corte (Data Com) e pagamento na seção de Dividendos acima.
Como calcular o Preço Teto de AMBP3?
O Preço Teto (Método Barsi e Décio Bazin) estabelece o preço máximo a pagar para obter um retorno mínimo em proventos (ex: 6% ao ano). Utilize nossa Calculadora de Preço Teto de AMBP3 para calcular automaticamente a margem de segurança e o Preço Justo de Graham.
O que significa o P/L e o P/VP de AMBP3?
O P/L (Preço sobre Lucro) indica quantos anos levaria para reaver o capital investido através dos lucros da empresa. Já o P/VP (Preço sobre Valor Patrimonial) indica se o papel está sendo negociado acima ou abaixo de seu patrimônio líquido contábil.

Fonte de Dados Oficiais & Transparência

Informações de cotações e demonstrações financeiras sincronizadas com dados públicos da B3 e CVM.

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