Fundos de Investimento (CVM 175)
Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.
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Direitos creditórios
Empresas e bolsa B3
Participações e imóveis
| Fundo / Denominação | CNPJ | Classe | Patrimônio Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|
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DEL REY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CVM: 336831
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34.738.269/0001-91 | Multimercado |
R$ 79,6 mi
30/09/2024
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Ativo |
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DEL SUR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CVM: 552224
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57.733.994/0001-72 | Renda Fixa | Informe Diário | Ativo |
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DELFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CVM: 549070
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57.341.511/0001-94 | Renda Fixa | Informe Diário | Ativo |
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DELFOS BALANCEADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 531030
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54.741.167/0001-32 | Multimercado |
R$ 3,7 mi
27/09/2024
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Ativo |
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DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Gestor: OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CVM: 534021
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55.040.169/0001-67 | Multimercado | Informe Diário | Ativo |
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DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 95290
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08.759.915/0001-97 | Multimercado |
R$ 369,7 mi
27/02/2025
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Ativo |
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DELFOS L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Gestor: OIKOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CVM: 345717
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35.698.940/0001-80 | Multimercado |
R$ 33,7 mi
30/09/2024
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Ativo |
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DELOITTE FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Gestor: BANCO BRADESCO S.A.
CVM: 223700
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18.085.943/0001-20 | Multimercado |
R$ 364,2 mi
20/06/2025
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Ativo |
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DELOITTE II PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: BANCO BRADESCO S.A.
CVM: 496065
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50.693.321/0001-97 | Multimercado |
R$ 39,4 mi
27/09/2024
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Ativo |
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DELPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Gestor: TERCON INVESTIMENTOS S.A.
CVM: 216154
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25.970.315/0001-92 | FIDC |
R$ 51,8 mi
30/09/2024
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Ativo |
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DELPHINUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 421090
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41.348.826/0001-23 | Multimercado |
R$ 19,0 mi
17/03/2025
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Ativo |
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DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CVM: 216429
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19.009.487/0001-00 | Multimercado |
R$ 869,1 mi
27/09/2024
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Ativo |
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DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: TREK INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 262250
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24.612.944/0001-88 | Renda Fixa |
R$ 1,4 mi
01/07/2025
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Ativo |
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DELTA CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: TREK INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 262366
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24.612.925/0001-51 | Renda Fixa |
R$ 1,4 mi
01/07/2025
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Ativo |
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DELTA ENERGIA ABSOLUTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Gestor: DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CVM: 403083
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40.054.695/0001-09 | Multimercado |
R$ 483,5 mi
23/06/2025
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Ativo |
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DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CVM: 220012
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34.644.098/0001-31 | FIDC |
R$ 177,1 mi
30/11/2024
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Ativo |
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DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Gestor: DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CVM: 120007
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36.113.283/0001-25 | FIP |
R$ 13,5 mi
30/04/2025
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Ativo |
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DELTA ENERGIA STRATEGY - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Gestor: APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
CVM: 219080
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32.274.415/0001-40 | FIDC |
R$ 230,8 mi
30/11/2024
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Ativo |
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DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Gestor: DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CVM: 119040
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32.274.261/0001-96 | FIP |
R$ 228,6 mi
30/04/2025
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Ativo |
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DELTA ENERGIA STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Gestor: DELTA ENERGIA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
CVM: 324094
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32.274.211/0001-09 | Multimercado |
R$ 485,8 mi
18/06/2025
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Ativo |
Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)
Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.
1 O que é a Resolução CVM 175?
A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.
2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?
O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.
3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?
O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.
4 De onde vêm os dados divulgados?
Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).