O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.799 fundos ativos registrados

Multimercados

13.660

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.444

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.281

Direitos creditórios

Ações

4.151

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.503

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13660) Renda Fixa (7444) Ações (4151) FIDC (4281) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 522686	53.799.009/0001-70	Renda Fixa	R$ 24,5 mi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 224969	38.058.318/0001-04	FIDC	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 122360	10.783.480/0001-68	Renda Fixa	R$ 2,80 bi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 522708	53.802.999/0001-59	Renda Fixa	R$ 2,83 bi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 159220	13.492.738/0001-65	Renda Fixa	R$ 53,7 mi 07/05/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 493023	50.235.197/0001-16	Renda Fixa	R$ 506,2 mi 18/06/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 575720	61.941.773/0001-67	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 226226	65.783.027/0001-43	FIDC	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL CONSISTÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 596477	65.345.333/0001-06	Multimercado	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 523291	53.857.130/0001-01	Renda Fixa	R$ 5,9 mi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 266795	26.142.614/0001-00	Renda Fixa	R$ 37,7 mi 07/05/2025	Ativo
DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 58750	06.241.214/0001-36	Multimercado	R$ 118,1 mi 07/05/2025	Ativo
DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 281832	27.293.764/0001-79	Multimercado	R$ 276,8 mi 30/05/2025	Ativo
DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 566438	60.276.080/0001-34	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 492116	50.113.712/0001-95	FMP-FGTS	R$ 970,5 mil 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 456480	45.121.022/0001-48	FMP-FGTS	R$ 90,7 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 168688	13.155.995/0001-01	Ações	R$ 81,8 mi 22/05/2025	Ativo
DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 596460	65.345.271/0001-24	Multimercado	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 144703	12.265.822/0001-83	Renda Fixa	R$ 63,5 mi 27/05/2025	Ativo
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 105821	09.274.058/0001-06	Multimercado	R$ 74,1 mi 24/07/2025	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).