O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

7.439 fundos na classe Renda Fixa

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.439

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.271

Direitos creditórios

Ações

4.153

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.501

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7439) Ações (4153) FIDC (4271) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ MEGA RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 92983	08.078.462/0001-33	Renda Fixa	R$ 59,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 93734	08.927.292/0001-14	Renda Fixa	R$ 141,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 349780	35.727.715/0001-25	Renda Fixa	R$ 22,4 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 347299	35.415.889/0001-52	Renda Fixa	R$ 22,2 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 578797	62.407.840/0001-20	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 317853	32.240.211/0001-98	Renda Fixa	R$ 55,8 mi 02/05/2025	Ativo
ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 31410	00.785.365/0001-79	Renda Fixa	R$ 62,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ NOBRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23647	03.721.554/0001-76	Renda Fixa	R$ 23,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 402753	32.892.819/0001-05	Renda Fixa	R$ 85,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ OPTIMUS OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 400270	40.616.132/0001-67	Renda Fixa	R$ 379,6 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 413070	30.419.083/0001-19	Renda Fixa	R$ 113,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 398993	40.498.539/0001-37	Renda Fixa	R$ 3,05 bi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 397474	40.668.849/0001-52	Renda Fixa	R$ 4,07 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO PREV DISTRIBUIDORES FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 497541	50.878.481/0001-00	Renda Fixa	R$ 117,2 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LP XP SEGUROS PREV DISTRIBUIDORES FIF -CIC - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 472964	47.020.776/0001-37	Renda Fixa	R$ 142,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ OT TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 305669	28.715.205/0001-72	Renda Fixa	R$ 449,2 mi 10/04/2025	Ativo
ITAÚ PERSONNALITÉ AF2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 70670	08.009.286/0001-88	Renda Fixa	R$ 2,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PERSONNALITÉ AFR2 RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 70688	08.009.278/0001-31	Renda Fixa	R$ 3,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 121380	09.488.302/0001-25	Renda Fixa	R$ 2,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PERSONNALITÉ FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 22381	04.700.116/0001-94	Renda Fixa	R$ 2,6 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).