O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

7.439 fundos na classe Renda Fixa

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.439

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.271

Direitos creditórios

Ações

4.153

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.501

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7439) Ações (4153) FIDC (4271) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 601030	66.416.698/0001-39	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 601020	66.415.961/0001-75	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO PRIVADO PLUS II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 244716	21.838.242/0001-29	Renda Fixa	R$ 11,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV CURINTIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 245690	22.426.711/0001-65	Renda Fixa	R$ 26,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DESCARTES FIF- CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 174440	14.416.043/0001-67	Renda Fixa	R$ 33,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 80730	08.418.197/0001-95	Renda Fixa	R$ 480,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422401	42.431.509/0001-39	Renda Fixa	R$ 1,88 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE ATIVO FI FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 239704	21.454.620/0001-70	Renda Fixa	R$ 119,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 131687	10.475.116/0001-30	Renda Fixa	R$ 3,70 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE PRÓ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 262790	24.552.942/0001-40	Renda Fixa	R$ 13,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO CENTRALIZADOR RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 394130	40.345.989/0001-90	Renda Fixa	R$ 3,34 bi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 386839	39.566.756/0001-38	Renda Fixa	R$ 2,95 bi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 386740	39.566.676/0001-82	Renda Fixa	R$ 3,37 bi 26/03/2025	Ativo
ITAÚ FLEXPREV HEDGE PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 446866	42.380.398/0001-89	Renda Fixa	R$ 3,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 303402	29.259.706/0001-54	Renda Fixa	R$ 19,86 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 302902	29.259.723/0001-91	Renda Fixa	R$ 20,61 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV I FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51110	02.911.408/0001-40	Renda Fixa	R$ 1,57 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 276391	26.386.619/0001-70	Renda Fixa	R$ 1,75 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 251976	23.546.703/0001-15	Renda Fixa	R$ 852,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IMA-B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 250295	22.003.706/0001-40	Renda Fixa	R$ 110,5 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).