O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

13.659 fundos na classe Multimercado

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 516368	53.148.288/0001-02	Multimercado	R$ 66,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DESAFIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 367958	37.483.037/0001-28	Multimercado	R$ 29,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DILETTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 261319	24.546.204/0001-90	Multimercado	R$ 66,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V45 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 189570	14.706.573/0001-40	Multimercado	R$ 12,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 392286	40.209.339/0001-17	Multimercado	R$ 27,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DRACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 423750	42.014.053/0001-01	Multimercado	R$ 76,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 599280	65.983.811/0001-03	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 555932	58.219.849/0001-30	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DUAL PRIVATE MARKETS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 555500	58.156.912/0001-37	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 274356	26.344.503/0001-78	Multimercado	R$ 40,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 322083	32.265.543/0001-27	Multimercado	R$ 54,4 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ECLIPSE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 337633	34.771.724/0001-50	Multimercado	R$ 30,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ELIM FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 368121	36.180.871/0001-81	Multimercado	R$ 57,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 401790	38.108.976/0001-55	Multimercado	R$ 124,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ESMERALDA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 355569	35.816.121/0001-90	Multimercado	R$ 56,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 109347	09.125.218/0001-47	Multimercado	R$ 13,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 506451	52.096.803/0001-95	Multimercado	R$ 33,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV FAGIRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422886	41.649.990/0001-70	Multimercado	R$ 16,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 424633	41.994.665/0001-45	Multimercado	R$ 491,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2020 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 100579	09.093.690/0001-45	Multimercado	R$ 16,5 mi 15/10/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).