O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

13.659 fundos na classe Multimercado

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAU FLEXPREV MONACO I FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 230030	20.189.837/0001-38	Multimercado	R$ 91,7 mi 30/09/2024	Ativo
ITAU FLEXPREV PREMIUM FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT- RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 139769	11.389.136/0001-51	Multimercado	R$ 17,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAU FLEXPREV RBG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 425214	42.067.278/0001-26	Multimercado	R$ 56,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAU FLEXPREV RIO MOSCOU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 142778	11.859.277/0001-90	Multimercado	R$ 56,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAU FLEXPREV WE JURO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 424641	41.994.403/0001-80	Multimercado	R$ 172,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAU IFM MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 597260	65.570.668/0001-10	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAU OPTIMUS TITAN BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 569917	60.932.101/0001-22	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 345806	35.501.512/0001-16	Multimercado	R$ 485,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 468177	46.467.372/0001-23	Multimercado	R$ 37,6 mi 03/12/2024	Ativo
ITAUNA ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD Gestor: ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA CVM: 571806	61.267.770/0001-90	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAUNA CRÉDITO ESTRUTURADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT Gestor: ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA CVM: 521205	53.575.842/0001-38	Multimercado	R$ 41,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUPREV ANNUITY V15 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50776	02.668.782/0001-67	Multimercado	R$ 28,6 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV ANNUITY V30 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50733	02.668.765/0001-20	Multimercado	R$ 17,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV ANNUITY V5 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50865	02.668.779/0001-43	Multimercado	R$ 13,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV CLASSIC V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51772	04.685.308/0001-79	Multimercado	R$ 6,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV CLASSIC V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51284	04.685.271/0001-89	Multimercado	R$ 4,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV CLASSIC V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50652	04.685.295/0001-38	Multimercado	R$ 2,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV MASTER V10 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50393	03.438.288/0001-79	Multimercado	R$ 154,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV MASTER V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51691	03.173.729/0001-58	Multimercado	R$ 78,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAUPREV MASTER V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50300	03.438.284/0001-90	Multimercado	R$ 35,9 mi 15/10/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).