O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 309567	31.095.989/0001-98	Renda Fixa	R$ 63,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 256510	23.731.371/0001-49	Renda Fixa	R$ 505,7 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD 30 FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 176389	14.437.398/0001-32	Renda Fixa	R$ 30,7 mi 03/12/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 124990	10.474.356/0001-10	Renda Fixa	R$ 1,15 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA MAXIME FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 35742	03.618.607/0001-28	Renda Fixa	R$ 851,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA MIX PLUS CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 227013	20.147.372/0001-52	Renda Fixa	R$ 7,3 mi 03/12/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA MULTI ÍNDICES LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 66702	07.658.381/0001-40	Renda Fixa	R$ 30,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 59579	07.104.761/0001-32	Renda Fixa	R$ 244,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 25046	07.096.486/0001-52	Renda Fixa	R$ 491,4 mi 12/12/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 257257	23.731.558/0001-42	Renda Fixa	R$ 111,4 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI EVOLUÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 216160	18.138.944/0001-95	Renda Fixa	R$ 11,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23523	00.832.445/0001-38	Renda Fixa	R$ 202,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27391	01.624.316/0001-17	Renda Fixa	R$ 27,26 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI GRAU DE INVESTIMENTO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 489034	49.780.014/0001-64	Renda Fixa	R$ 2,76 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI MAXIME FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23892	02.887.948/0001-36	Renda Fixa	R$ 1,44 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 22365	00.832.414/0001-87	Renda Fixa	R$ 82,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23370	05.575.465/0001-94	Renda Fixa	R$ 1,59 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 21938	03.182.559/0001-78	Renda Fixa	R$ 357,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 22560	05.073.650/0001-80	Renda Fixa	R$ 2,45 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 216291	18.185.829/0001-71	Renda Fixa	R$ 225,0 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).