O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ PRIVATE RF CRED PRIV ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 77356	08.543.313/0001-06	Renda Fixa	R$ 319,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 116718	09.488.688/0001-75	Renda Fixa	R$ 2,10 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE VÉRTICE RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 146498	11.859.397/0001-98	Renda Fixa	R$ 9,3 mi 19/05/2025	Ativo
ITAÚ PRIVATE WEALTH IQ RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 299162	29.152.383/0001-03	Renda Fixa	R$ 19,55 bi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 268640	26.199.425/0001-65	Renda Fixa	R$ 129,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 436593	41.745.741/0001-89	Renda Fixa	R$ 473,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 267996	26.199.519/0001-34	Renda Fixa	R$ 62,65 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 22098	02.939.538/0001-91	Renda Fixa	R$ 120,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS CDI FIF INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 512435	52.841.864/0001-30	Renda Fixa	R$ 2,04 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 512410	52.841.001/0001-62	Renda Fixa	R$ 1,06 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 511846	52.791.573/0001-84	Renda Fixa	R$ 2,06 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 511854	52.792.067/0001-00	Renda Fixa	R$ 1,09 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 575941	61.964.470/0001-60	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 575020	61.835.389/0001-80	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FIF CIC EM INFRAESTRUTURA RF LP CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 610372	68.726.707/0001-13	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 532282	54.874.513/0001-50	Renda Fixa	R$ 1,13 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF CIC INCENTIVADO INFRA RF CP LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 575390	61.882.998/0001-90	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 574511	61.791.374/0001-67	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 543632	56.086.728/0001-32	Renda Fixa	R$ 11,6 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO CIC EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 543535	56.069.323/0001-96	Renda Fixa	R$ 185,0 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).