O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ PIRINEUS FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 504130	51.781.614/0001-99	Renda Fixa	R$ 468,3 mi 12/06/2025	Ativo
ITAÚ PIRINEUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 223449	52.258.677/0001-28	FIDC	R$ 528,3 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PIRINEUS II DISTRIBUIDORES FIF CIC INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 541176	55.770.799/0001-97	Renda Fixa	R$ 40,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 224229	54.759.252/0001-28	FIDC	R$ 654,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PIRINEUS II PRIVATE MARKETS FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CICI RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 531162	54.755.971/0001-70	Renda Fixa	R$ 545,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PIRINEUS III DISTRIBUIDORES FIC FIDC DE INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 225206	59.773.698/0001-20	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 225176	59.688.936/0001-08	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE MARKETS FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 225205	59.773.538/0001-81	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PIRINEUS III PRIVATE MARKETS PRIVATE FIC DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 225204	59.773.387/0001-61	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27804	04.699.653/0001-61	Renda Fixa	R$ 36,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 225632	61.289.111/0001-54	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 225637	61.289.587/0001-95	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ POS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 21750	05.628.772/0001-96	Renda Fixa	R$ 3,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PP MEGA RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 116777	09.145.291/0001-80	Renda Fixa	R$ 4,89 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 34576	03.187.084/0001-02	Renda Fixa	R$ 2,08 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PP SUPER RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 35718	04.703.103/0001-79	Renda Fixa	R$ 906,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PP TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 34533	03.185.710/0001-21	Renda Fixa	R$ 77,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 101435	09.093.757/0001-41	Renda Fixa	R$ 840,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23183	03.184.233/0001-80	Renda Fixa	R$ 3,68 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRESTÍGIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 341827	35.109.694/0001-84	Renda Fixa	R$ 54,2 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).