O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 456977	41.907.819/0001-14	Renda Fixa	R$ 6,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 455490	42.699.101/0001-42	Renda Fixa	R$ 40,3 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 602000	66.655.951/0001-07	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 332453	32.973.123/0001-03	Renda Fixa	R$ 5,79 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MASTER INR IMA-B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 602248	66.703.622/0001-94	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 379913	38.455.869/0001-01	Renda Fixa	R$ 545,0 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MAX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 58548	07.104.783/0001-00	Renda Fixa	R$ 84,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 58556	07.104.788/0001-25	Renda Fixa	R$ 157,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MAXI RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 124982	10.475.107/0001-40	Renda Fixa	R$ 28,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 125326	10.397.614/0001-02	Renda Fixa	R$ 172,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MAXIMIZA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 243639	21.888.703/0001-78	Renda Fixa	R$ 1,29 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MEDIUM TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 24333	00.826.907/0001-04	Renda Fixa	R$ 25,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MEGA RENDA FIXA FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 92983	08.078.462/0001-33	Renda Fixa	R$ 59,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 93734	08.927.292/0001-14	Renda Fixa	R$ 141,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FIF DA CIC RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 349780	35.727.715/0001-25	Renda Fixa	R$ 22,4 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 347299	35.415.889/0001-52	Renda Fixa	R$ 22,2 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ MIKE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 578797	62.407.840/0001-20	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ MIRANTE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 317853	32.240.211/0001-98	Renda Fixa	R$ 55,8 mi 02/05/2025	Ativo
ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 31410	00.785.365/0001-79	Renda Fixa	R$ 62,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ MULTIEMPRESAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: KANASTRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA CVM: 225129	63.694.302/0001-27	FIDC	Informe Diário	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).