O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV MASTER ÍNDICE DE PREÇO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 131032	10.475.450/0001-94	Renda Fixa	R$ 121,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV MIX CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 165042	13.416.189/0001-40	Renda Fixa	R$ 1,27 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 142662	11.419.984/0001-66	Renda Fixa	R$ 983,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 399906	40.616.111/0001-41	Renda Fixa	R$ 6,46 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 399825	40.498.472/0001-30	Renda Fixa	R$ 6,74 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 360546	36.348.428/0001-77	Renda Fixa	R$ 145,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 109282	09.125.128/0001-56	Renda Fixa	R$ 1,60 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 170569	14.096.212/0001-29	Renda Fixa	R$ 1,06 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 170577	14.096.240/0001-46	Renda Fixa	R$ 5,10 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 178020	14.706.517/0001-05	Renda Fixa	R$ 1,67 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 268631	26.199.482/0001-44	Renda Fixa	R$ 481,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VI FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 274879	26.277.768/0001-09	Renda Fixa	R$ 66,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM VIII FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 248517	23.066.547/0001-95	Renda Fixa	R$ 581,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51055	02.290.280/0001-45	Renda Fixa	R$ 3,88 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 239720	21.407.156/0001-61	Renda Fixa	R$ 132,1 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM ATIVO FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 240060	21.454.658/0001-43	Renda Fixa	R$ 52,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51675	04.118.652/0001-86	Renda Fixa	R$ 3,57 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM PRÓ FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 262803	24.552.923/0001-14	Renda Fixa	R$ 4,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 163589	13.411.914/0001-97	Renda Fixa	R$ 5,07 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 253693	23.546.663/0001-01	Renda Fixa	R$ 133,4 mi 30/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).