O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ CONSULT DEB INC PRÉ TARGET 2029 II FIF INC EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 568376	60.648.233/0001-27	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 463507	46.438.863/0001-46	Renda Fixa	R$ 128,2 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 463540	46.438.756/0001-18	Renda Fixa	R$ 199,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 463531	46.438.835/0001-29	Renda Fixa	R$ 198,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2029 FIF INC EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 563170	59.623.194/0001-24	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 463671	46.438.791/0001-37	Renda Fixa	R$ 128,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA 2035 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 567434	60.450.321/0001-10	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CONSULT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT FIIF EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 583350	63.051.354/0001-85	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 511927	52.798.426/0001-36	Renda Fixa	R$ 17,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27944	03.557.198/0001-05	Renda Fixa	R$ 1,64 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CORP PLUS RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23795	01.599.628/0001-18	Renda Fixa	R$ 6,94 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 46817	00.829.292/0001-70	Renda Fixa	R$ 633,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 353264	36.165.525/0001-24	Renda Fixa	R$ 78,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 353078	36.165.511/0001-00	Renda Fixa	R$ 78,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 298115	28.280.945/0001-23	Renda Fixa	R$ 2,15 bi 10/04/2025	Ativo
ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 232122	20.287.889/0001-47	Renda Fixa	R$ 855,1 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ CORPORATE INFINITY RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 391220	40.209.153/0001-68	Renda Fixa	R$ 695,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CREDIT OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 226274	65.852.284/0001-90	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CRÉD HIGH YIELD AMERICANO RF INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 349771	35.727.696/0001-37	Renda Fixa	R$ 23,6 mi 20/01/2025	Ativo
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 540145	55.649.203/0001-03	Renda Fixa	R$ 1,26 bi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).