O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 383090	37.758.656/0001-88	Renda Fixa	R$ 1,05 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ BBA RENDA FIXA CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 168432	13.945.537/0001-76	Renda Fixa	R$ 2,94 bi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ BBA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 61085	07.190.731/0001-96	Renda Fixa	R$ 6,5 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ BBA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 26450	00.832.443/0001-49	Renda Fixa	R$ 58,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ BBA ÍCARUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 14664	01.889.170/0001-31	Renda Fixa	R$ 36,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ BKFD HG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 541990	55.904.966/0001-45	Renda Fixa	R$ 693,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM CVM: 461980	45.725.974/0001-70	Renda Fixa	R$ 20,2 mi 06/05/2025	Ativo
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM CVM: 461970	45.722.996/0001-87	Renda Fixa	R$ 20,2 mi 06/05/2025	Ativo
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIE1 FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM CVM: 466522	45.615.749/0001-81	Renda Fixa	R$ 1,32 bi 27/02/2025	Ativo
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA Gestor: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM CVM: 461644	42.827.247/0001-26	Renda Fixa	R$ 14,9 mi 25/03/2025	Ativo
ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA Gestor: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM CVM: 461610	41.736.548/0001-81	Renda Fixa	R$ 1,32 bi 27/02/2025	Ativo
ITAÚ BTG PACTUAL HEDGE FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 97144	08.927.574/0001-11	Renda Fixa	R$ 37,1 mi 27/05/2025	Ativo
ITAÚ CAPITAL INFLATION INDEX RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 32689	02.935.723/0001-08	Renda Fixa	R$ 442,8 mil 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CASH DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 3727	05.902.468/0001-95	Renda Fixa	R$ 317,0 mi 27/02/2025	Ativo
ITAÚ CASH PLUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 596566	42.754.297/0001-20	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CAVACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 199257	17.419.637/0001-10	Renda Fixa	R$ 849,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ CDI MAIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 596310	42.814.895/0001-48	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 610488	68.760.900/0001-70	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 590622	63.975.214/0001-01	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ CLÁSSICO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 278394	27.467.895/0001-25	Renda Fixa	R$ 614,9 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).