O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 545767	56.912.856/0001-98	Renda Fixa	R$ 5,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 125318	10.397.617/0001-46	Renda Fixa	R$ 1,21 bi 27/09/2024	Ativo
ITAU PRÊMIO RENDA FIXA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 31453	03.184.103/0001-47	Renda Fixa	R$ 107,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAU RENDA FIXA PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 20192	00.817.201/0001-86	Renda Fixa	R$ 14,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUNA PIPELINE FIC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAÚNA CAPITAL LTDA. CVM: 225094	59.213.700/0001-07	FIDC	Informe Diário	Ativo
ITAUPREV ANNUITY F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51802	02.668.766/0001-74	Renda Fixa	R$ 68,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUPREV CLASSIC F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50687	04.685.333/0001-52	Renda Fixa	R$ 14,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUPREV MASTER F100 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50431	03.438.278/0001-33	Renda Fixa	R$ 132,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUPREV PREMIUM F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 24295	04.089.406/0001-43	Renda Fixa	R$ 6,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUPREV PREVISÃO FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50270	04.841.814/0001-00	Renda Fixa	R$ 6,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUVEST PRIVATE RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 81272	08.702.613/0001-82	Renda Fixa	R$ 4,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUVEST PRIVATE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 23876	64.919.871/0001-96	Renda Fixa	R$ 2,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27685	02.887.456/0001-40	Renda Fixa	R$ 1,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAUVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 27839	02.290.048/0001-07	Renda Fixa	R$ 58,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 572241	61.350.794/0001-08	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ A REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 125261	10.397.571/0001-65	Renda Fixa	R$ 268,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS DIST FIF CIC DE FI DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 453480	42.826.922/0001-00	Renda Fixa	R$ 26,0 mi 11/04/2025	Ativo
ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 444391	42.336.900/0001-54	Renda Fixa	R$ 371,6 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 444243	42.378.579/0001-70	Renda Fixa	R$ 429,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRED PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 233340	20.335.176/0001-01	Renda Fixa	R$ 5,77 bi 15/10/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).